Сравнение SAH с GPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).
Доходность
Сравнение доходности SAH и GPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAH и GPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 11.55% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.36B
GPI:
$4.04B
SAH:
$3.44
GPI:
$25.80
SAH:
19.95
GPI:
12.82
SAH:
2.76
GPI:
33.04
SAH:
0.16
GPI:
0.18
SAH:
2.21
GPI:
1.45
SAH:
$15.15B
GPI:
$22.57B
SAH:
$2.22B
GPI:
$3.62B
SAH:
$530.50M
GPI:
$803.60M
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции SAH уступали акциям GPI по среднегодовой доходности: 16.26% против 20.59% соответственно.
SAH
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 16.26%
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. GPI — Ранг доходности на риск
SAH
GPI
Сравнение SAH c GPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAH | GPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.43 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.33 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.75 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAH и GPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и GPI
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GPI в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 2.17% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAH и GPI
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и GPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -90.68% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -38.91% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -38.91% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -70.25% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -32.05% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -27.15% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 17.35% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и GPI
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Group 1 Automotive, Inc. (GPI) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.04% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 21.38% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 33.65% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 37.36% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 44.66% | +3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и GPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и GPI
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 556.90M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.20M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.90M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.