Сравнение SAFT с PRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Prudential Financial, Inc. (PRU).
Доходность
Сравнение доходности SAFT и PRU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAFT и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | -6.58% | -0.84% | 13.25% | -5.36% | 3.14% | 14.08% | -11.81% | 17.22% | 5.67% | 13.66% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -12.02% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Фундаментальные показатели
SAFT:
$6.73
PRU:
$7.39
SAFT:
10.68
PRU:
13.27
SAFT:
0.22
PRU:
0.78
SAFT:
0.85
PRU:
0.60
SAFT:
$1.25B
PRU:
$57.94B
SAFT:
$456.89M
PRU:
$17.33B
SAFT:
$133.61M
PRU:
$3.52B
Доходность по периодам
С начала года, SAFT показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции SAFT уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.69% соответственно.
SAFT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 6.72%
PRU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFT vs. PRU — Ранг доходности на риск
SAFT
PRU
Сравнение SAFT c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFT | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -0.21 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.87 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAFT и PRU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFT и PRU
Дивидендная доходность SAFT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PRU в 5.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 5.09% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.56% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAFT и PRU
Максимальная просадка SAFT за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFT и PRU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -88.53% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -21.46% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -33.11% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -65.89% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -19.34% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -18.33% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 8.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFT и PRU
Текущая волатильность для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) составляет 6.09%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SAFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAFT | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.54% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 16.79% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 27.14% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 25.72% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 31.85% | -8.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFT и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safety Insurance Group, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFT и PRU
SAFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.62M при выручке в 315.30M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
PRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.54B при выручке в 17.95B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
SAFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.42M при выручке в 315.30M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SAFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safety Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 315.30M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.