- ISIN
- US78648T1007
- CUSIP
- 78648T100
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 22 нояб. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.69
- Коэффициент P/E
- 22.06
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $293.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.84M
- Годовой диапазон
- $67.04 - $103.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.83%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 342K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAFT
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) прибавил 36.2% с начала года. По цене $104 за акцию SAFT торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,628.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) показал доход в 36.22% с начала года и 54.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAFT составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Safety Insurance Group, Inc.
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 34.07%
- 6 месяцев
- 35.15%
- С начала года
- 36.22%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был июль 2007 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAFT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 июл. 2026 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.36% | -5.31% | 3.47% | -6.64% | 8.10% | 38.11% | 0.11% | 36.22% | ||||
| 2025 | -4.11% | -3.63% | 4.84% | -3.02% | 7.37% | -2.28% | -11.39% | 5.20% | -3.28% | -2.77% | 10.61% | 3.74% | -0.84% |
| 2024 | 9.63% | -0.29% | 0.04% | -3.19% | -2.79% | -1.86% | 14.02% | 3.51% | -6.70% | -4.30% | 9.68% | -2.99% | 13.25% |
| 2023 | 0.15% | -3.31% | -7.65% | -1.92% | 0.87% | -1.51% | 0.39% | -3.10% | -0.99% | 10.24% | 3.56% | -1.22% | -5.36% |
| 2022 | -3.18% | 2.43% | 8.88% | -5.29% | 8.97% | 4.57% | -10.87% | 5.07% | -9.43% | 6.61% | 6.56% | -8.15% | 3.14% |
| 2021 | -5.73% | 7.68% | 7.72% | -2.64% | 4.85% | -8.02% | -2.12% | 7.29% | -2.53% | -1.06% | -0.30% | 10.04% | 14.08% |
Метрики бенчмарка
Safety Insurance Group, Inc. has an annualized alpha of 9.47%, beta of 0.75, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2002.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.61%) than losses (38.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.47%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 71.61%
- Участие в снижении
- 38.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAFT имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.50 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.58 | -0.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Safety Insurance Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.64 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.40 | $3.20 | $3.00 | $2.80 | $2.80 |
Дивидендный доход | 3.56% | 4.67% | 4.37% | 4.74% | 4.27% | 4.23% | 4.62% | 3.67% | 3.91% | 3.73% | 3.80% | 4.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Safety Insurance Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Safety Insurance Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Safety Insurance Group, Inc. коэффициент выплат составляет 78.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Safety Insurance Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Safety Insurance Group, Inc. показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.00%март 2009 г. | 2y 7mo | 1y 7mo | 4y 2moавг. 2006 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.21%апр. 2005 г. | 1mo 26d | 6mo 13d | 8mo 9dмарт 2005 г. - нояб. 2005 г. | — |
-32.83%март 2020 г. | 5mo 26d | 2y 12d | 2y 6moсент. 2019 г. - апр. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-30.43%июль 2023 г. | 1y 13d | 3y 7d | 4y 20dиюль 2022 г. - июль 2026 г. | — |
-24.73%сент. 2011 г. | 7mo 27d | 11mo 1d | 1y 6moянв. 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SAFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.00% | -56.78% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.10% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -18.90% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.43% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -33.92% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -10.69% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.14% | +3.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safety Insurance Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Safety Insurance Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAFT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SAFT коэффициент P/E составляет 22.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAFT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SAFT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SAFT коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SAFT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAFT
Добавьте Safety Insurance Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAFT