PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с NXTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности RW и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-7.95%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.43%
6 месяцев
22.91%
1 год
50.32%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и NXTE

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		24.43%16.46%

Correlation

The correlation between RW and NXTE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов RW и NXTE

Секторы
RW
NXTE

Промышленность

41.7%
17.6%

Технологии

33.4%
48.5%

Финансовые услуги

7.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.9%

Здравоохранение

2.1%
11.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Недвижимость

0.3%
10.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.2%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

RW
41.7%
NXTE
17.6%

Технологии

RW
33.4%
NXTE
48.5%

Финансовые услуги

RW
7.6%
NXTE
1.5%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
NXTE
4.1%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
NXTE
1.9%

Здравоохранение

RW
2.1%
NXTE
11.3%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
NXTE
0.5%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
NXTE
2.1%

Недвижимость

RW
0.3%
NXTE
10.9%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
NXTE
2.2%

Энергетика

RW
0.2%
NXTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

RW vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.55

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RW и NXTE

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-28.64%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-9.15%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.88%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и NXTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

25.84%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

26.30%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

26.30%

-10.50%

Сравнение комиссий RW и NXTE

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и NXTE

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NXTE в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.40%0.36%0.52%0.76%0.13%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and NXTE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

NXTE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and AXS. Their fees differ too: 1.25% for RW and 1.00% for NXTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор