Сравнение RTXG с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
RTXG и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.10% | 60.90% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
RTXG
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и SHRT
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
RTXG vs. SHRT — Ранг доходности на риск
RTXG
SHRT
Сравнение RTXG c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.36 | +2.32 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и SHRT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и SHRT
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.00% | 6.36% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и SHRT
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -18.97% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -12.77% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.21% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и SHRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.93% | 14.59% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 12.66% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 12.66% | +35.27% |