Сравнение RTXG с QDVO
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - RTXG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
RTXG
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -10.32% | 60.90% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 15.19% |
Correlation
The correlation between RTXG and QDVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. QDVO — Ранг доходности на риск
RTXG
QDVO
Сравнение RTXG c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и QDVO
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -17.75% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -0.84% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -2.36% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 12.21% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 17.42% | +31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 17.42% | +31.71% |
Сравнение комиссий RTXG и QDVO
RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и QDVO
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.10% | 6.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and QDVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.
QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 7.10% for RTXG.
RTXG is categorized as Leveraged Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор