График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +5.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RTXG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2025 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.56% | 0.29% | -10.76% | 6.10% | |||||||||
| 2025 | 9.25% | 14.12% | 1.18% | 9.96% | 11.84% | -4.69% | 8.83% | 60.90% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF: годовая альфа составляет 92.92%, бета — 1.04, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 09.06.2025.
- Этот ETF участвовал в 569.32% роста S&P 500 Index, но только в 46.00% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 92.92%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 569.32%
- Участие в снижении
- 46.00%
Комиссия
Комиссия RTXG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 |
Дивидендный доход | 6.00% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $1.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF показал максимальную просадку в 23.74%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF составляет 18.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.74% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.82% | 8 окт. 2025 г. | 7 | 16 окт. 2025 г. | 3 | 21 окт. 2025 г. | 10 |
| -13.12% | 24 окт. 2025 г. | 26 | 1 дек. 2025 г. | 10 | 15 дек. 2025 г. | 36 |
| -11.12% | 29 авг. 2025 г. | 7 | 9 сент. 2025 г. | 13 | 26 сент. 2025 г. | 20 |
| -9.65% | 18 июн. 2025 г. | 5 | 25 июн. 2025 г. | 12 | 14 июл. 2025 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...