- ISIN
- US8829274948
- CUSIP
- 882927494
- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 5 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) снизился на 4.3% с начала года. Текущая цена акции RTXG — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) показал доход в -4.29% с начала года и 41.48% за последние 12 месяцев.
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RTXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении RTXG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 21 апр. 2026 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.56% | 0.29% | -10.76% | -17.79% | 2.85% | 6.68% | -4.29% | ||||||
| 2025 | 9.25% | 14.12% | 1.18% | 9.96% | 11.84% | -4.69% | 8.83% | 60.90% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF has an annualized alpha of 42.12%, beta of 0.88, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2025.
- This ETF captured 137.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -51.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.12%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 137.27%
- Участие в снижении
- -51.27%
Комиссия
Комиссия RTXG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTXG имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.46 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 10.92 | -8.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 |
Дивидендный доход | 6.65% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $1.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF показал максимальную просадку в 37.49%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF составляет 26.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.49%май 2026 г. | 2mo 13d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -14.82%окт. 2025 г. | 8d | 5d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.12%дек. 2025 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.12%сент. 2025 г. | 11d | 17d | 28dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.65%июнь 2025 г. | 7d | 19d | 26dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| RTXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -56.78% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -9.10% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -3.21% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -10.71% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 2.04% | +12.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RTXG
Добавьте Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTXG