Сравнение RTXG с QQQ
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RTXG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RTXG is actively managed, while QQQ is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам RTXG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 16.34% |
Correlation
The correlation between RTXG and QQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RTXG
QQQ
Сравнение RTXG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и QQQ
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -82.97% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -0.26% | -35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -32.79% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 15.94% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 22.38% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 22.29% | +26.37% |
Сравнение комиссий RTXG и QQQ
RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и QQQ
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and QQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.38% for QQQ.
RTXG is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор