Сравнение RTXG с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
RTXG и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%.
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и PST
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
RTXG vs. PST — Ранг доходности на риск
RTXG
PST
Сравнение RTXG c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | -0.39 | +2.43 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и PST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и PST
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и PST
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -79.25% | +55.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -64.94% | +47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -61.45% | +56.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и PST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.85% | 11.89% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 15.57% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.85% | 13.33% | +34.52% |