Сравнение RTX с TTWO
RTX (RTX Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 15.68% против 18.63% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам RTX и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between RTX and TTWO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between RTX and TTWO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
TTWO:
$39.24B
RTX:
$5.34
TTWO:
-$1.62
RTX:
2.76
TTWO:
5.84
RTX:
3.78
TTWO:
11.18
RTX:
$90.37B
TTWO:
$6.66B
RTX:
$18.27B
TTWO:
$3.81B
RTX:
$13.81B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. TTWO — Ранг доходности на риск
RTX
TTWO
Сравнение RTX c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.35 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.76 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и TTWO
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -80.85% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -27.68% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -27.68% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -51.50% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -56.14% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -19.27% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -27.79% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 12.81% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и TTWO
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 10.33% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 23.93% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 29.37% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 32.30% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 34.03% | -6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и TTWO
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и TTWO
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and TTWO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs TTWO's -80.85%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор