Сравнение RTX с OKLO
RTX (RTX Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, RTX returned 25.18%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 1.46% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between RTX and OKLO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
OKLO:
$9.79B
RTX:
$5.34
OKLO:
-$0.85
RTX:
3.78
OKLO:
3.71
RTX:
$90.37B
OKLO:
$0.00
RTX:
$18.27B
OKLO:
-$149.00K
RTX:
$13.81B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. OKLO — Ранг доходности на риск
RTX
OKLO
Сравнение RTX c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.15 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.24 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и OKLO
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -73.83% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -73.83% | +54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -73.83% | +44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -66.99% | +53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -18.13% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 45.70% | -38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и OKLO
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 27.86% | -19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 69.66% | -51.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 101.88% | -77.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 85.88% | -61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 85.88% | -58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и OKLO
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RTX and OKLO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs OKLO's -73.83%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор