Сравнение RTX с KKR
RTX (RTX Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 15.68% против 24.52% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам RTX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between RTX and KKR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between RTX and KKR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
KKR:
$91.83B
RTX:
$5.34
KKR:
$3.10
RTX:
34.39
KKR:
31.02
RTX:
1.37
KKR:
3.27
RTX:
2.76
KKR:
4.60
RTX:
3.78
KKR:
1.14
RTX:
$90.37B
KKR:
$19.99B
RTX:
$18.27B
KKR:
$8.35B
RTX:
$13.81B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. KKR — Ранг доходности на риск
RTX
KKR
Сравнение RTX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.51 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.92 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и KKR
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -53.10% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -44.62% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -49.42% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -49.42% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -49.42% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -41.85% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -16.22% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 24.65% | -17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и KKR
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.89% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 29.26% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 37.32% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 39.23% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 36.62% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и KKR
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и KKR
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and KKR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs KKR's -53.10%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор