Сравнение RTX с COR
RTX (RTX Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 15.68% против 17.47% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам RTX и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between RTX and COR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between RTX and COR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
COR:
$55.03B
RTX:
$5.34
COR:
$13.07
RTX:
34.39
COR:
21.55
RTX:
1.37
COR:
10.24
RTX:
2.76
COR:
0.17
RTX:
3.78
COR:
16.20
RTX:
$90.37B
COR:
$328.68B
RTX:
$18.27B
COR:
$11.66B
RTX:
$13.81B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. COR — Ранг доходности на риск
RTX
COR
Сравнение RTX c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.12 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.33 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и COR
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -71.01% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -32.44% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -32.44% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.44% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -32.44% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -24.54% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.62% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 11.68% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и COR
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.51% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 26.93% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 30.20% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.30% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 27.48% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и COR
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и COR
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and COR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs COR's -71.01%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор