Сравнение RTO с PUK
RTO (Rentokil Initial PLC) and PUK (Prudential plc) are both stocks. RTO operates in Specialty Business Services (Industrials), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, RTO returned 10.98%/yr vs 1.71%/yr for PUK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTO и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTO показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции RTO превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 10.98% против 1.71% соответственно.
RTO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- -6.81%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 10.98%
PUK
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам RTO и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTO Rentokil Initial PLC | 5.36% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
PUK Prudential plc | -13.46% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
Correlation
The correlation between RTO and PUK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between RTO and PUK shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTO:
$15.56B
PUK:
$34.28B
RTO:
£1.39
PUK:
£4.25
RTO:
16.48
PUK:
4.66
RTO:
8.93
PUK:
0.11
RTO:
1.02
PUK:
0.77
RTO:
2.85
PUK:
1.71
RTO:
£11.42B
PUK:
£33.63B
RTO:
£1.54B
PUK:
£20.95B
RTO:
£2.16B
PUK:
£15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTO vs. PUK — Ранг доходности на риск
RTO
PUK
Сравнение RTO c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTO | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.47 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 1.61 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTO и PUK
Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTO | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -82.52% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -24.69% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.81% | -48.78% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -63.59% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -63.59% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -31.14% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -26.38% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 7.11% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTO и PUK
Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 6.46%, в то время как у Prudential plc (PUK) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTO | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 12.45% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 23.51% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 27.73% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 35.10% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 36.88% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTO и PUK
Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PUK в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | 2.00% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.24% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTO и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTO и PUK
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
RTO and PUK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUK has higher volatility (12.45%) compared to RTO (6.46%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs PUK's -82.52%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTO и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор