PortfoliosLab logo
Сравнение PUK с TALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PUK и TALK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PUK и TALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Talkspace, Inc. (TALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.48%
-69.11%
PUK
TALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUK:

0.49

TALK:

-0.01

Коэф-т Сортино

PUK:

0.91

TALK:

0.44

Коэф-т Омега

PUK:

1.11

TALK:

1.05

Коэф-т Кальмара

PUK:

0.27

TALK:

-0.01

Коэф-т Мартина

PUK:

1.07

TALK:

-0.02

Индекс Язвы

PUK:

16.13%

TALK:

26.66%

Дневная вол-ть

PUK:

35.50%

TALK:

62.64%

Макс. просадка

PUK:

-82.50%

TALK:

-95.17%

Текущая просадка

PUK:

-46.91%

TALK:

-74.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUK:

$28.15B

TALK:

$525.52M

EPS

PUK:

$1.72

TALK:

$0.01

Коэффициент P/E

PUK:

12.62

TALK:

312.00

Коэффициент P/S

PUK:

2.30

TALK:

2.80

Коэффициент P/B

PUK:

1.61

TALK:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

PUK:

$9.60B

TALK:

$142.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUK:

$9.60B

TALK:

$64.11M

EBITDA (12 мес.)

PUK:

$3.31B

TALK:

-$2.82M

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у TALK с доходностью 0.97%.


PUK

С начала года

36.47%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

30.65%

1 год

20.83%

5 лет

-1.37%

10 лет

-4.44%

TALK

С начала года

0.97%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

12.23%

1 год

1.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUK и TALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUK c TALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PUK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PUK: 0.49
TALK: -0.01
Коэффициент Сортино PUK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PUK: 0.91
TALK: 0.44
Коэффициент Омега PUK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PUK: 1.11
TALK: 1.05
Коэффициент Кальмара PUK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PUK: 0.27
TALK: -0.01
Коэффициент Мартина PUK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PUK: 1.07
TALK: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TALK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и TALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.01
PUK
TALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и TALK

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как TALK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PUK
Prudential plc
2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%
TALK
Talkspace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUK и TALK

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.50%, что меньше максимальной просадки TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и TALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-74.21%
PUK
TALK

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и TALK

Текущая волатильность для Prudential plc (PUK) составляет 15.70%, в то время как у Talkspace, Inc. (TALK) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что PUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
19.40%
PUK
TALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUK и TALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию