Сравнение RSHO с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
RSHO и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RSHO и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSHO и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 12.27% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RSHO показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 1.75%.
RSHO
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSHO и MIDE
RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.
Доходность на риск
RSHO vs. MIDE — Ранг доходности на риск
RSHO
MIDE
Сравнение RSHO c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSHO | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.36 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.30 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 5.42 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSHO | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.36 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между RSHO и MIDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSHO и MIDE
Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MIDE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RSHO и MIDE
Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSHO | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -24.59% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.54% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -6.73% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.67% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSHO и MIDE
Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSHO | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.31% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.89% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 21.22% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.69% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.80% | +2.11% |