Сравнение RSEE с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
RSEE и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и IDUB
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
RSEE vs. IDUB — Ранг доходности на риск
RSEE
IDUB
Сравнение RSEE c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.27 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 9.47 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и IDUB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и IDUB
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и IDUB
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -29.20% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -11.46% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.34% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -11.51% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и IDUB
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеют волатильность 7.74% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 11.67% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 17.10% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.48% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.48% | +4.47% |