Сравнение RSEE с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
RSEE и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEE или HYDB.
Корреляция
Корреляция между RSEE и HYDB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HYDB
Основные характеристики
RSEE:
1.30
HYDB:
2.46
RSEE:
1.80
HYDB:
3.59
RSEE:
1.24
HYDB:
1.47
RSEE:
2.07
HYDB:
5.39
RSEE:
8.22
HYDB:
18.90
RSEE:
2.53%
HYDB:
0.55%
RSEE:
15.98%
HYDB:
4.25%
RSEE:
-15.83%
HYDB:
-21.58%
RSEE:
-2.23%
HYDB:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.70%.
RSEE
3.81%
0.22%
4.04%
18.27%
N/A
N/A
HYDB
1.70%
0.80%
3.34%
10.07%
4.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и HYDB
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSEE и HYDB
RSEE
HYDB
Сравнение RSEE c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HYDB
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности HYDB в 7.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 8.68% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HYDB
Максимальная просадка RSEE за все время составила -15.83%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HYDB
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.