Сравнение RSEE с HFEQ
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RSEE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.41%
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.14K | $245.73K | $287.14K |
Сравнение доходности по годам RSEE и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.27% | 12.11% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between RSEE and HFEQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between RSEE and HFEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
RSEE
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSEE c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | — | — |
Сравнение комиссий RSEE и HFEQ
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HFEQ
Ни RSEE, ни HFEQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and HFEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for RSEE.
They also come from different issuers: Rareview and Unlimited. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор