Сравнение RSBT с HYKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).
RSBT и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и HYKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 1.44% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
RSBT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и HYKE
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Доходность на риск
RSBT vs. HYKE — Ранг доходности на риск
RSBT
HYKE
Сравнение RSBT c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и HYKE
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и HYKE
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и HYKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | 0.00% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | 0.00% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и HYKE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 0.00% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.00% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.00% | +13.91% |