Сравнение MTN с CRI
MTN (Vail Resorts, Inc.) and CRI (Carter's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTN in Resorts & Casinos, CRI in Apparel Retail. Over the past 10 years, MTN returned 3.66%/yr vs -5.79%/yr for CRI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и CRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CRI с доходностью 35.49%. За последние 10 лет акции MTN превзошли акции CRI по среднегодовой доходности: 3.66% против -5.79% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- 3.66%
CRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -5.79%
Сравнение доходности по годам MTN и CRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 10.47% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
CRI Carter's, Inc. | 35.49% | -37.39% | -24.04% | 4.88% | -23.45% | 9.06% | -13.41% | 36.84% | -29.33% | 38.29% |
Correlation
The correlation between MTN and CRI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2003 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
CRI:
$3.41
MTN:
25.66
CRI:
12.71
MTN:
1.38
CRI:
0.39
MTN:
$2.83B
CRI:
$2.95B
MTN:
$2.12B
CRI:
$1.32B
MTN:
$499.82M
CRI:
$189.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. CRI — Ранг доходности на риск
MTN
CRI
Сравнение MTN c CRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Carter's, Inc. (CRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTN | CRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.45 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.14 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTN и CRI
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке CRI в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и CRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | CRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -76.09% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -30.30% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -71.26% | +25.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -74.61% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -76.09% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -54.78% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -22.13% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 13.93% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и CRI
Vail Resorts, Inc. (MTN) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Carter's, Inc. (CRI) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что MTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | CRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 11.73% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 39.15% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 53.67% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 41.38% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 38.08% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и CRI
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CRI в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 2.31% | 4.78% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 4.62% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и CRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Carter's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и CRI
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
CRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.87M при выручке в 681.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.44M при выручке в 681.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
CRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.34M при выручке в 681.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and CRI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTN has higher volatility (14.73%) compared to CRI (11.73%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs CRI's -76.09%.
CRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и CRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор