- ISIN
- US91879Q1094
- CUSIP
- 91879Q109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 3 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.31B
- Enterprise Value
- $5.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.62
- Коэффициент P/E
- 26.53
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $499.82M
- Годовой диапазон
- $118.51 - $166.16
- Целевая цена
- $168.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTN
Vail Resorts, Inc. (MTN) прибавил 16.0% с начала года. По цене $149 за акцию MTN торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $166. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vail Resorts, Inc. (MTN) показал доход в 16.00% с начала года и 0.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTN составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vail Resorts, Inc.
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- 3.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTN по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MTN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 7 дек. 2018 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 2.06% | -3.90% | -0.89% | 5.05% | 3.50% | 9.53% | 16.00% | |||||
| 2025 | -9.25% | -6.54% | 2.03% | -13.01% | 15.06% | -0.50% | -4.37% | 9.01% | -8.69% | 0.62% | -5.47% | -3.73% | -24.88% |
| 2024 | 4.00% | 3.74% | -2.26% | -15.02% | -0.34% | -3.37% | 1.04% | -0.17% | -4.08% | -3.70% | 8.18% | 5.81% | -7.96% |
| 2023 | 10.07% | -11.00% | 1.03% | 2.93% | 1.11% | 4.40% | -6.46% | -3.89% | -1.96% | -3.40% | 2.38% | -0.85% | -7.06% |
| 2022 | -15.49% | -5.97% | 0.63% | -2.35% | -0.77% | -12.81% | 8.75% | -5.25% | -4.02% | 2.53% | 17.53% | -6.71% | -24.89% |
| 2021 | -4.66% | 16.25% | -5.67% | 11.49% | 0.53% | -3.17% | -3.58% | -0.11% | 9.58% | 3.45% | -3.77% | -0.89% | 18.15% |
Метрики бенчмарка
Vail Resorts, Inc. has an annualized alpha of 5.65%, beta of 0.94, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 1997.
- This stock participated in 94.01% of S&P 500 Index downside but only 93.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 93.70%
- Участие в снижении
- 94.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTN имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vail Resorts, Inc. (MTN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 9.71 | -9.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vail Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.88 | $8.88 | $8.88 | $8.24 | $7.64 | $1.76 | $1.76 | $7.04 | $5.88 | $4.21 | $3.24 | $2.49 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vail Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $4.44 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $2.22 | $8.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $2.22 | $8.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $2.06 | $8.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $1.91 | $7.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.88 | $1.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vail Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 5.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vail Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 208.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vail Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 77.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Vail Resorts, Inc. составляет 50.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.54%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-64.80%март 2003 г. | 4y 11mo | 2y 7mo | 7y 6moмарт 1998 г. - окт. 2005 г. | — |
-61.17%апр. 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-53.76%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 7mo 25d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.53%апр. 1997 г. | 2mo 20d | 1mo 5d | 3mo 25dфевр. 1997 г. - май 1997 г. | — |
Показатели просадок
| MTN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -56.78% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -9.10% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -18.90% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -25.43% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -33.92% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.59% | -1.00% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -10.70% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 2.09% | +10.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vail Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vail Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTN в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTN по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTN
Добавьте Vail Resorts, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTN