PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vail Resorts, Inc. (MTN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vail Resorts, Inc. (MTN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91879Q1094

CUSIP

91879Q109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Resorts & Casinos

Дата IPO

3 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.86

Коэффициент P/E

20.29

Коэффициент PEG

2.00

Общая выручка (12 мес.)

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$514.73M

EBITDA (12 мес.)

$218.34M

Годовой диапазон

$129.85 - $196.23

Целевая цена

$181.64

Процент коротких позиций

6.77%

Коэффициент коротких позиций

2.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MTN с HLT MTN с CRI MTN с MVBF MTN с SPY MTN с VYM MTN с QQQ MTN с VOO MTN с SCHD MTN с MOAT MTN с OMFL
Популярные сравнения:
MTN с HLT MTN с CRI MTN с MVBF MTN с SPY MTN с VYM MTN с QQQ MTN с VOO MTN с SCHD MTN с MOAT MTN с OMFL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vail Resorts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
763.35%
610.05%
MTN (Vail Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vail Resorts, Inc. (MTN) показал доход в -24.39% с начала года и -23.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTN составила 6.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.

MTN

С начала года

-24.39%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-23.08%

5 лет

-0.95%

10 лет

6.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.25%-6.54%2.03%-13.01%0.45%-24.39%
20244.00%3.74%-2.26%-15.02%-0.34%-3.37%1.04%-0.17%-4.08%-3.70%8.18%5.81%-7.96%
202310.07%-11.00%1.03%2.93%1.11%4.40%-6.46%-3.89%-1.96%-3.40%2.38%-0.85%-7.06%
2022-15.49%-5.97%0.63%-2.35%-0.77%-12.81%8.75%-5.25%-4.02%2.53%17.53%-6.71%-24.89%
2021-4.66%16.25%-5.67%11.49%0.53%-3.17%-3.58%-0.11%9.58%3.45%-3.77%-0.89%18.15%
2020-2.22%-9.34%-29.66%15.77%15.98%-8.16%5.42%13.35%-1.70%8.45%18.88%1.13%17.77%
2019-10.70%10.69%5.15%5.32%-6.00%4.56%10.46%-4.15%-3.69%2.90%4.43%-0.46%17.34%
20182.87%-5.81%8.40%3.43%5.01%14.48%0.98%7.65%-7.93%-7.88%11.09%-23.93%1.74%
20176.34%5.62%6.51%3.00%8.22%-4.70%3.91%8.16%0.07%0.89%-1.69%-5.17%34.43%
2016-2.34%1.93%5.61%-3.04%1.24%5.93%3.50%10.74%-0.98%2.16%-0.65%2.34%28.88%
2015-3.70%0.06%18.52%-4.07%4.57%5.86%0.45%-1.62%-2.99%9.72%5.63%6.66%43.71%
2014-9.41%3.18%-0.29%-0.67%0.66%11.36%-2.18%5.28%9.15%0.03%1.48%4.46%23.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTN составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MTN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vail Resorts, Inc. (MTN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MTN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTN: -0.74
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MTN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTN: -0.95
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MTN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTN: 0.88
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MTN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTN: -0.42
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MTN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MTN: -1.69
^GSPC: 2.00

Vail Resorts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74
0.49
MTN (Vail Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vail Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.88$8.88$8.24$7.64$1.76$1.76$7.04$5.88$4.21$3.24$2.49$1.66

Дивидендный доход

6.35%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vail Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.22$0.00$0.00$2.22
2024$0.00$0.00$2.22$0.00$0.00$2.22$0.00$0.00$0.00$2.22$0.00$2.22$8.88
2023$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$0.00$2.06$0.00$2.06$8.24
2022$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$0.00$1.91$0.00$1.91$7.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$1.76
2020$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76
2019$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$1.76$0.00$1.76$7.04
2018$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$0.00$1.47$0.00$1.47$5.88
2017$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05$4.21
2016$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$3.24
2015$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$2.49
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$1.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MTN: 6.4%
У Vail Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 6.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
MTN: 130.2%
У Vail Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 130.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.12%
-8.79%
MTN (Vail Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vail Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 77.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Vail Resorts, Inc. составляет 57.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.54%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.105314 мая 2013 г.1410
-64.8%27 мар. 1998 г.124713 мар. 2003 г.65111 окт. 2005 г.1898
-59.7%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-53.76%5 сент. 2018 г.3983 апр. 2020 г.16324 нояб. 2020 г.561
-22.22%5 февр. 1997 г.5625 апр. 1997 г.2023 мая 1997 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vail Resorts, Inc. составляет 16.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.36%
14.11%
MTN (Vail Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vail Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Vail Resorts, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.7% выше.
-5.000.005.0010.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.56
6.45
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vail Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MTN: 20.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTN в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
MTN: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTN по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MTN: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MTN: 10.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MTN коэффициент P/B составляет 10.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию