PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.27% против 3.29% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с BMDSX

Сравнение комиссий RPMGX и VLEQX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.08

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.24

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.14

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.49

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.08

+0.59

Корреляция

Корреляция между RPMGX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и VLEQX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и VLEQX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-35.60%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.43%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-33.46%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-35.60%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-19.59%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.40%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.37%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и VLEQX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.03%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.50%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.35%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

19.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.25%

-0.19%