PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям BMDSX по среднегодовой доходности: 3.29% против 9.74% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий VLEQX и BMDSX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

VLEQX
Villere Equity Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.54

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.16

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.05

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

2.82

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.27

Корреляция

Корреляция между VLEQX и BMDSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и BMDSX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и BMDSX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-53.96%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.95%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-36.24%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-36.24%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-15.67%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.72%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.82%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и BMDSX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.21%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

18.65%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

25.35%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.18%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.34%

-2.09%