PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795561098

CUSIP

779556109

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 июн. 1992 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RPMGX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RPMGX с VIMAX RPMGX с TRMCX RPMGX с PRDMX RPMGX с PRWAX RPMGX с POAGX RPMGX с VOO RPMGX с ^GSPC RPMGX с PRITX RPMGX с VFIAX RPMGX с FDGRX
Популярные сравнения:
RPMGX с VIMAX RPMGX с TRMCX RPMGX с PRDMX RPMGX с PRWAX RPMGX с POAGX RPMGX с VOO RPMGX с ^GSPC RPMGX с PRITX RPMGX с VFIAX RPMGX с FDGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) показал доход в -1.80% с начала года и -6.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPMGX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

RPMGX

С начала года

-1.80%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-6.48%

5 лет

3.23%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-5.64%-5.62%-0.56%6.33%-1.80%
2024-0.03%5.83%2.52%-5.86%1.43%-0.10%2.97%1.69%1.17%-1.76%7.21%-13.65%-0.31%
20238.13%-2.19%1.39%-1.10%-0.86%7.38%3.52%-3.13%-5.03%-5.61%10.34%0.78%12.84%
2022-10.77%-1.68%1.16%-8.83%-0.99%-6.89%9.44%-4.58%-8.12%6.26%7.04%-7.12%-24.40%
2021-0.48%2.35%1.15%4.43%-1.04%3.15%2.01%2.34%-4.10%4.41%-2.63%-7.18%3.77%
2020-0.39%-7.58%-16.57%15.34%9.01%1.65%5.54%3.66%-1.06%-0.37%12.10%-0.04%18.62%
20199.98%4.64%0.98%3.76%-4.80%8.25%1.53%-2.01%-0.21%0.16%4.27%-2.92%25.06%
20186.40%-2.78%0.59%-1.18%1.80%0.31%3.71%3.41%0.16%-7.41%2.61%-17.98%-12.11%
20173.36%3.27%1.33%1.85%2.70%1.31%1.64%0.52%2.08%2.31%2.26%-7.69%15.46%
2016-8.21%1.40%6.99%0.38%2.63%-1.05%5.07%-0.68%-0.13%-3.66%4.36%-3.36%2.80%
2015-1.76%7.33%1.03%-0.49%2.15%-0.36%1.54%-4.34%-3.30%6.11%1.10%-10.60%-2.81%
2014-0.26%4.89%-1.69%-1.66%1.44%3.60%-2.90%4.58%-3.48%4.59%3.22%-7.84%3.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPMGX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.19$10.19$6.35$2.31$12.34$5.12$5.04$9.26$7.00$2.60$13.94$6.67

Дивидендный доход

10.40%10.22%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%19.01%8.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.19$10.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.35$6.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$2.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.34$12.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.12$5.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.04$5.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.26$9.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.00$7.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.94$13.94
2014$6.67$6.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund составляет 27.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.69%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1406
-43.67%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.5203 нояб. 2004 г.1043
-39.06%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-35.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-30.61%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...