Сравнение RPD с NET
RPD (Rapid7, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RPD in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, RPD returned -35.87%/yr vs 19.99%/yr for NET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RPD и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 38.18%.
RPD
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 77.56%
- 6 месяцев
- -5.46%
- С начала года
- -21.38%
- 1 год
- -46.44%
- 3 года*
- -36.12%
- 5 лет*
- -35.87%
- 10 лет*
- -1.24%
- Всё время*
- -7.06%
NET
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 21.58%
- 6 месяцев
- 47.92%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 59.95%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.68%
Сравнение доходности по годам RPD и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | -21.38% | -62.22% | -29.54% | 68.04% | -71.13% | 30.53% | 60.94% | 11.59% |
NET Cloudflare, Inc. | 38.18% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between RPD and NET is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between RPD and NET shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPD:
$798.63M
NET:
$96.67B
RPD:
$0.34
NET:
-$0.25
RPD:
0.92
NET:
40.79
RPD:
4.57
NET:
62.92
RPD:
$859.23M
NET:
$2.33B
RPD:
$598.92M
NET:
$1.71B
RPD:
$66.37M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD vs. NET — Ранг доходности на риск
RPD
NET
Сравнение RPD c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPD | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.04 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.19 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPD и NET
Максимальная просадка RPD за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -82.58% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.91% | -36.76% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -45.00% | -46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | -82.58% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.47% | -3.31% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -37.12% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.33% | 17.42% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и NET
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 12.76% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.01% | 54.33% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.10% | 60.59% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 68.72% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 67.51% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и NET
Ни RPD, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPD и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid7, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPD и NET
RPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.94M при выручке в 209.69M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
RPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 209.69M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
RPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13M при выручке в 209.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RPD and NET have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPD has higher volatility (22.62%) compared to NET (12.76%). In terms of maximum drawdown, RPD dropped -96.40% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPD и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор