Сравнение RPD с NET
RPD (Rapid7, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RPD in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, RPD returned -38.14%/yr vs 24.66%/yr for NET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RPD и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -50.59%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 26.86%.
RPD
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -50.59%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -67.59%
- 3 года*
- -46.52%
- 5 лет*
- -38.14%
- 10 лет*
- -6.10%
NET
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 24.46%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- 53.90%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPD и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | -50.59% | -62.22% | -29.54% | 68.04% | -71.13% | 30.53% | 60.94% | 12.78% |
NET Cloudflare, Inc. | 26.86% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between RPD and NET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between RPD and NET shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPD:
$502.46M
NET:
$88.20B
RPD:
$0.34
NET:
-$0.25
RPD:
0.57
NET:
37.42
RPD:
2.87
NET:
57.77
RPD:
$859.23M
NET:
$2.33B
RPD:
$598.92M
NET:
$1.71B
RPD:
$66.37M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD vs. NET — Ранг доходности на риск
RPD
NET
Сравнение RPD c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPD | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.14 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.47 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.71 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.36 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.71 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RPD и NET
Максимальная просадка RPD за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -82.58% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.27% | -36.76% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -45.00% | -46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | -82.58% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -8.27% | -86.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -37.61% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 16.96% | +32.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и NET
Текущая волатильность для Rapid7, Inc. (RPD) составляет 23.21%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что RPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 34.07% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.74% | 53.24% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 59.55% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.35% | 68.45% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 67.80% | -18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и NET
Ни RPD, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPD и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid7, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPD и NET
RPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.94M при выручке в 209.69M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
RPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 209.69M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
RPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13M при выручке в 209.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RPD and NET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (34.07%) compared to RPD (23.21%). In terms of maximum drawdown, RPD dropped -96.40% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPD и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор