Сравнение RPD с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RPD с CRWD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPD или CRWD.

Корреляция

Корреляция между RPD и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RPD и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RPD

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPD:

-1.14

CRWD:

0.49

Коэф-т Сортино

RPD:

-1.75

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

RPD:

0.78

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPD:

-0.58

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

RPD:

-2.16

CRWD:

1.31

Индекс Язвы

RPD:

22.67%

CRWD:

19.52%

Дневная вол-ть

RPD:

43.09%

CRWD:

52.09%

Макс. просадка

RPD:

-83.90%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

RPD:

-83.90%

CRWD:

-17.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPD:

$1.46B

CRWD:

$94.15B

EPS

RPD:

$0.40

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

RPD:

0.32

CRWD:

4.58

Коэффициент P/S

RPD:

1.73

CRWD:

23.81

Коэффициент P/B

RPD:

82.46

CRWD:

29.69

Общая выручка (12 мес.)

RPD:

$638.91M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPD:

$446.20M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

RPD:

$67.58M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, RPD показывает доходность -43.92%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 9.78%.

RPD

С начала года

-43.92%

1 месяц

-22.34%

6 месяцев

-43.87%

1 год

-48.49%

5 лет

-12.90%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

21.03%

1 год

27.90%

5 лет

42.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPD и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RPD: -1.14

CRWD: 0.49

Коэффициент Сортино

RPD: -1.75

CRWD: 1.01

Коэффициент Омега

RPD: 0.78

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

RPD: -0.58

CRWD: 0.58

Коэффициент Мартина

RPD: -2.16

CRWD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа RPD на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPD и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPD

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и CRWD

Ни RPD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPD и CRWD

Максимальная просадка RPD за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RPD

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и CRWD

Текущая волатильность для Rapid7, Inc. (RPD) составляет 17.98%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что RPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RPD

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPD и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid7, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RPD с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RPD и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPD и CRWD

RPD

CRWD

Сравнение RPD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и CRWD

Просадки

Сравнение просадок RPD и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPD и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество