PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPD с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RPD с CRWD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPD или CRWD.

Корреляция

Корреляция между RPD и CRWD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPD и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.10%
639.02%
RPD
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPD:

-0.84

CRWD:

0.70

Коэф-т Сортино

RPD:

-1.54

CRWD:

1.22

Коэф-т Омега

RPD:

0.81

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

RPD:

-0.54

CRWD:

0.78

Коэф-т Мартина

RPD:

-1.85

CRWD:

1.77

Индекс Язвы

RPD:

24.49%

CRWD:

19.65%

Дневная вол-ть

RPD:

43.64%

CRWD:

52.66%

Макс. просадка

RPD:

-84.37%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

RPD:

-82.00%

CRWD:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPD:

$1.53B

CRWD:

$109.21B

EPS

RPD:

$0.40

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

RPD:

0.32

CRWD:

5.12

Коэффициент P/S

RPD:

1.78

CRWD:

27.80

Коэффициент P/B

RPD:

84.91

CRWD:

33.30

Общая выручка (12 мес.)

RPD:

$638.91M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPD:

$446.20M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

RPD:

$67.58M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, RPD показывает доходность -37.29%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 25.27%.

RPD

С начала года

-37.29%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-33.61%

5 лет

-12.39%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

25.27%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

29.58%

1 год

36.61%

5 лет

41.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPD и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPD
Ранг риск-скорректированной доходности RPD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPD на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPD и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.84
0.70
RPD
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и CRWD

Ни RPD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPD и CRWD

Максимальная просадка RPD за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-82.00%
-5.87%
RPD
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и CRWD

Текущая волатильность для Rapid7, Inc. (RPD) составляет 14.70%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что RPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.70%
19.34%
RPD
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPD и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid7, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
216.26M
1.06B
(RPD) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPD и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rapid7, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.5%
74.1%
(RPD) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
RPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rapid7, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.37M при выручке в 216.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

RPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rapid7, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.28M при выручке в 216.26M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

RPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rapid7, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 216.26M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.