PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Rapid7, Inc. (RPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мар. 2024 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7534221046
CUSIP753422104
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.61B
Прибыль на акцию-$2.46
PEG коэффициент-1.05
Выручка (12 мес.)$777.71M
Валовая прибыль (12 мес.)$470.73M
EBITDA (12 мес.)$18.58M
Годовой диапазон$37.29 - $61.88
Целевая цена$61.94
Процент коротких позиций8.96%
Коэффициент коротких позиций5.22

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rapid7, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
131.80%
141.56%
RPD (Rapid7, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RPD

Rapid7, Inc.

Популярные сравнения: RPD с VOO, RPD с NET, RPD с CRWD

Доходность

Rapid7, Inc. показал доход в 2.63% с начала года и 20.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.63%7.57%
1 месяц6.49%3.48%
6 месяцев15.17%13.62%
1 год20.77%26.83%
5 лет (среднегодовая)4.53%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.63%6.45%
20239.76%-9.15%1.55%16.48%5.45%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Rapid7, Inc. (RPD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RPD
Rapid7, Inc.
0.52
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Rapid7, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.52
2.44
RPD (Rapid7, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Rapid7, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.18%
0
RPD (Rapid7, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rapid7, Inc. показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rapid7, Inc. составляет 58.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.87%9 нояб. 2021 г.2517 нояб. 2022 г.
-62.58%20 июл. 2015 г.1429 февр. 2016 г.51627 февр. 2018 г.658
-48.77%29 июл. 2019 г.16016 мар. 2020 г.1181 сент. 2020 г.278
-31.15%11 сент. 2018 г.5120 нояб. 2018 г.4731 янв. 2019 г.98
-21.64%23 дек. 2020 г.5818 мар. 2021 г.6317 июн. 2021 г.121

График волатильности

Текущая волатильность Rapid7, Inc. составляет 12.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.89%
3.47%
RPD (Rapid7, Inc.)
Benchmark (^GSPC)