Сравнение ROG с ASPN
ROG (Rogers Corporation) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. ROG operates in Electronic Components (Technology), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ROG returned 10.36%/yr vs 1.89%/yr for ASPN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROG и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROG показывает доходность 77.07%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции ROG превзошли акции ASPN по среднегодовой доходности: 10.36% против 1.89% соответственно.
ROG
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 19.99%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 72.43%
- 1 год
- 135.70%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 10.36%
ASPN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 102.47%
- 6 месяцев
- 92.93%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ROG и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Rogers Corporation | 77.07% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 24.50% | 25.91% | -38.82% | 110.81% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 102.47% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
Correlation
The correlation between ROG and ASPN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ROG and ASPN shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROG:
-$4.05
ASPN:
-$1.36
ROG:
2.75
ASPN:
2.05
ROG:
$813.20M
ASPN:
$230.26M
ROG:
$256.80M
ASPN:
$27.46M
ROG:
$87.20M
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROG vs. ASPN — Ранг доходности на риск
ROG
ASPN
Сравнение ROG c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROG | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | -0.08 | +9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | -0.12 | +28.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROG и ASPN
Максимальная просадка ROG за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROG | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -95.96% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -70.86% | +56.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -91.90% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.77% | -95.96% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.77% | -95.96% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.82% | -91.00% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -56.52% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 45.75% | -41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROG и ASPN
Текущая волатильность для Rogers Corporation (ROG) составляет 15.93%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что ROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROG | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 19.92% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.17% | 66.22% | -38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 92.94% | -53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.21% | 88.08% | -47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.97% | 74.99% | -32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROG и ASPN
Ни ROG, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROG и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROG и ASPN
ROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 64.60M при выручке в 200.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.70M при выручке в 200.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
ROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 200.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROG and ASPN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (19.92%) compared to ROG (15.93%). In terms of maximum drawdown, ROG dropped -83.13% vs ASPN's -95.96%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROG и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор