Сравнение ROG с AEVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA).

Доходность

Сравнение доходности ROG и AEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROG и AEVA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ROG Rogers Corporation	15.80%	-9.88%	-23.06%	10.67%	-56.29%	75.80%	35.45%
AEVA Aeva Technologies, Inc.	-0.60%	179.58%	25.38%	-44.29%	-82.01%	-48.01%	47.61%

Фундаментальные показатели

EPS

ROG:

-$5.04

AEVA:

-$2.60

Коэффициент P/S

ROG:

1.60

AEVA:

40.87

Общая выручка (12 мес.)

ROG:

$810.80M

AEVA:

$18.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG:

$256.80M

AEVA:

-$660.00K

EBITDA (12 мес.)

ROG:

$77.60M

AEVA:

$28.17M

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у AEVA с доходностью -0.60%.

ROG

1 день: -1.20%

1 месяц: -5.25%

С начала года: 15.80%

6 месяцев: 29.59%

1 год: 57.77%

3 года*: -13.43%

5 лет*: -11.26%

10 лет*: 5.93%

AEVA

1 день: 0.30%

1 месяц: -8.97%

С начала года: -0.60%

6 месяцев: -11.71%

1 год: 81.82%

3 года*: 30.42%

5 лет*: -26.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rogers Corporation

Название символа

Aeva Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ROG:

ROG с OSIS ROG с SMCI ROG с ASPN ROG с TECH ROG с ^GSPC ROG с voo ROG с NVS

Часто сравнивают с AEVA:

AEVA с OUST AEVA с OPEN AEVA с QBTS AEVA с PLTR AEVA с QUBT AEVA с ACHR AEVA с BBAI

Доходность на риск

ROG vs. AEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AEVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROG c AEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ROG	AEVA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	0.69	+0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.73	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.20	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.36	1.17	+1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.28	1.73	+6.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROG vs. AEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа AEVA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и AEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ROG	AEVA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.43	0.69	+0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	-0.28	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	-0.22	+0.27

Корреляция

Корреляция между ROG и AEVA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и AEVA

Ни ROG, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROG и AEVA

Максимальная просадка ROG за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и AEVA.

Загрузка...

Показатели просадок

	ROG	AEVA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.13%	-97.71%	+14.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.18%	-75.68%	+51.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-80.77%	-96.33%	+15.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.29%	-86.80%	+25.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.55%	-70.35%	+37.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.89%	51.31%	-44.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и AEVA

Текущая волатильность для Rogers Corporation (ROG) составляет 10.72%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 30.66%. Это указывает на то, что ROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ROG	AEVA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.72%	30.66%	-19.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.09%	79.34%	-54.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	40.66%	119.05%	-78.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.51%	95.62%	-56.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.70%	90.47%	-47.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и AEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ROG) Общая выручка

(AEVA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ROG с AEVA

Доходность

Сравнение доходности ROG и AEVA

Сравнение доходности по годам ROG и AEVA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ROG

AEVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ROG vs. AEVA — Ранг доходности на риск

ROG

AEVA

Сравнение ROG c AEVA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ROG vs. AEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и AEVA

Просадки

Сравнение просадок ROG и AEVA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и AEVA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и AEVA