Сравнение ROG с AEVA
ROG (Rogers Corporation) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. ROG operates in Electronic Components (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROG returned -3.78%/yr vs -16.34%/yr for AEVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROG и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROG показывает доходность 73.79%, а AEVA немного выше – 77.26%.
ROG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 73.79%
- 6 месяцев
- 70.39%
- 1 год
- 135.24%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 10.15%
AEVA
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 77.26%
- 6 месяцев
- 69.35%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- 58.61%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROG и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Rogers Corporation | 73.79% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 30.39% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 77.26% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
Correlation
The correlation between ROG and AEVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ROG:
-$4.05
AEVA:
-$2.52
ROG:
2.70
AEVA:
64.74
ROG:
$813.20M
AEVA:
$20.97M
ROG:
$256.80M
AEVA:
$971.00K
ROG:
$87.20M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROG vs. AEVA — Ранг доходности на риск
ROG
AEVA
Сравнение ROG c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROG | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | -0.18 | +9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.68 | -0.25 | +28.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROG и AEVA
Максимальная просадка ROG за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROG | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -97.71% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -75.68% | +61.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -75.68% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.77% | -95.98% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.91% | -76.46% | +34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -70.66% | +38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 56.37% | -51.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROG и AEVA
Текущая волатильность для Rogers Corporation (ROG) составляет 15.95%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 33.98%. Это указывает на то, что ROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROG | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 33.98% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 78.09% | -49.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 114.67% | -75.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 97.15% | -56.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.98% | 91.32% | -48.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROG и AEVA
Ни ROG, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROG и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROG and AEVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (33.98%) compared to ROG (15.95%). In terms of maximum drawdown, ROG dropped -83.13% vs AEVA's -97.71%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROG и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор