PortfoliosLab logo
Сравнение ROG с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROG и OSIS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
342.39%
913.88%
ROG
OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-0.64

OSIS:

0.79

Коэф-т Сортино

ROG:

-0.81

OSIS:

1.28

Коэф-т Омега

ROG:

0.91

OSIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.32

OSIS:

1.29

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.37

OSIS:

4.21

Индекс Язвы

ROG:

15.06%

OSIS:

5.60%

Дневная вол-ть

ROG:

32.18%

OSIS:

30.07%

Макс. просадка

ROG:

-80.07%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

ROG:

-65.18%

OSIS:

-18.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG:

$1.84B

OSIS:

$2.63B

EPS

ROG:

$2.67

OSIS:

$7.68

Цена/прибыль

ROG:

36.87

OSIS:

20.53

PEG коэффициент

ROG:

0.77

OSIS:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ROG:

$637.90M

OSIS:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG:

$215.40M

OSIS:

$405.78M

EBITDA (12 мес.)

ROG:

$74.70M

OSIS:

$179.21M

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.21% соответственно.


ROG

С начала года

-6.12%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

-24.39%

1 год

-17.60%

5 лет

-7.03%

10 лет

2.17%

OSIS

С начала года

-8.41%

1 месяц

-18.32%

6 месяцев

6.98%

1 год

23.31%

5 лет

8.67%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.640.79
Коэффициент Сортино ROG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.811.28
Коэффициент Омега ROG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.15
Коэффициент Кальмара ROG, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.321.29
Коэффициент Мартина ROG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.374.21
ROG
OSIS

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.64
0.79
ROG
OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Ни ROG, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.07%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-65.18%
-18.32%
ROG
OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Текущая волатильность для Rogers Corporation (ROG) составляет 7.50%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.50%
8.25%
ROG
OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию