Сравнение ROG с OSIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROG с OSIS

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG или OSIS.

Корреляция

Корреляция между ROG и OSIS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROG

OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-1.30

OSIS:

1.08

Коэф-т Сортино

ROG:

-2.10

OSIS:

1.74

Коэф-т Омега

ROG:

0.75

OSIS:

1.22

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.63

OSIS:

2.00

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.96

OSIS:

5.34

Индекс Язвы

ROG:

25.99%

OSIS:

7.75%

Дневная вол-ть

ROG:

39.19%

OSIS:

38.40%

Макс. просадка

ROG:

-80.77%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

ROG:

-80.32%

OSIS:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG:

$975.76M

OSIS:

$3.18B

EPS

ROG:

$1.40

OSIS:

$7.78

Коэффициент P/E

ROG:

37.64

OSIS:

24.34

Коэффициент PEG

ROG:

0.77

OSIS:

1.62

Коэффициент P/S

ROG:

1.18

OSIS:

1.93

Коэффициент P/B

ROG:

0.80

OSIS:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

ROG:

$616.70M

OSIS:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG:

$208.90M

OSIS:

$427.47M

EBITDA (12 мес.)

ROG:

$62.20M

OSIS:

$175.18M

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -46.93%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: -3.61% против 9.97% соответственно.

ROG

С начала года

-46.93%

1 месяц

-30.69%

6 месяцев

-49.06%

1 год

-49.05%

5 лет

-12.19%

10 лет

-3.61%

OSIS

С начала года

15.98%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

30.53%

1 год

44.11%

5 лет

21.25%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROG: -1.30

OSIS: 1.08

Коэффициент Сортино

ROG: -2.10

OSIS: 1.74

Коэффициент Омега

ROG: 0.75

OSIS: 1.22

Коэффициент Кальмара

ROG: -0.63

OSIS: 2.00

Коэффициент Мартина

ROG: -1.96

OSIS: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROG

OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Ни ROG, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.77%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROG

OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROG

OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROG с OSIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

ROG

OSIS

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество