PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROG с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROG с OSIS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG или OSIS.

Корреляция

Корреляция между ROG и OSIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-1.19

OSIS:

1.67

Коэф-т Сортино

ROG:

-1.73

OSIS:

2.46

Коэф-т Омега

ROG:

0.79

OSIS:

1.31

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.55

OSIS:

3.18

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.53

OSIS:

8.33

Индекс Язвы

ROG:

29.21%

OSIS:

7.89%

Дневная вол-ть

ROG:

38.36%

OSIS:

39.25%

Макс. просадка

ROG:

-80.77%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

ROG:

-75.92%

OSIS:

-0.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG:

$1.15B

OSIS:

$3.70B

EPS

ROG:

$0.90

OSIS:

$8.23

Коэффициент P/E

ROG:

69.24

OSIS:

26.80

Коэффициент PEG

ROG:

0.77

OSIS:

1.88

Коэффициент P/S

ROG:

1.47

OSIS:

2.19

Коэффициент P/B

ROG:

0.93

OSIS:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

ROG:

$807.20M

OSIS:

$1.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG:

$265.90M

OSIS:

$577.76M

EBITDA (12 мес.)

ROG:

$72.50M

OSIS:

$242.68M

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: -0.71% против 12.48% соответственно.

ROG

С начала года

-35.07%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-39.42%

1 год

-45.31%

5 лет

-9.30%

10 лет

-0.71%

OSIS

С начала года

33.51%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

47.83%

1 год

64.94%

5 лет

24.48%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Ни ROG, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.77%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20212022202320242025
190.50M
444.35M
(ROG) Общая выручка
(OSIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROG и OSIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Corporation и OSI Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
29.9%
33.8%
(ROG) Валовая рентабельность
(OSIS) Валовая рентабельность
ROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.00M при выручке в 190.50M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

ROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила об операционной прибыли в -300.00K при выручке в 190.50M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

ROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.40M при выручке в 190.50M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.