Сравнение ROG с OSIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROG с OSIS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG или OSIS.

Корреляция

Корреляция между ROG и OSIS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROG

OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG:

-0.75

OSIS:

1.79

Коэф-т Сортино

ROG:

-0.99

OSIS:

2.61

Коэф-т Омега

ROG:

0.89

OSIS:

1.32

Коэф-т Кальмара

ROG:

-0.36

OSIS:

3.26

Коэф-т Мартина

ROG:

-1.43

OSIS:

10.03

Индекс Язвы

ROG:

17.07%

OSIS:

5.95%

Дневная вол-ть

ROG:

32.62%

OSIS:

33.44%

Макс. просадка

ROG:

-80.07%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

ROG:

-67.87%

OSIS:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG:

$1.69B

OSIS:

$3.48B

EPS

ROG:

$2.61

OSIS:

$7.83

Цена/прибыль

ROG:

33.72

OSIS:

26.45

PEG коэффициент

ROG:

0.77

OSIS:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

ROG:

$637.90M

OSIS:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG:

$215.40M

OSIS:

$552.93M

EBITDA (12 мес.)

ROG:

$74.70M

OSIS:

$237.17M

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 1.17% против 11.21% соответственно.

ROG

С начала года

-13.38%

1 месяц

-10.59%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-25.21%

5 лет

-5.32%

10 лет

1.17%

OSIS

С начала года

23.68%

1 месяц

31.34%

6 месяцев

48.19%

1 год

54.65%

5 лет

17.87%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROG

OSIS

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROG

OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Ни ROG, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Максимальная просадка ROG за все время составила -80.07%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROG

OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Текущая волатильность для Rogers Corporation (ROG) составляет 8.97%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROG

OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROG с OSIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROG и OSIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG и OSIS

ROG

OSIS

Сравнение ROG c OSIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG и OSIS

Просадки

Сравнение просадок ROG и OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG и OSIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество