- ISIN
- US7751331015
- CUSIP
- 775133101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 17 мар. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.36B
- Enterprise Value
- $2.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 58.28
- Коэффициент PEG
- 13.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $827.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $263.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.80M
- Годовой диапазон
- $69.32 - $169.00
- Целевая цена
- $150.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.60%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 267K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $34.80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROG
Rogers Corporation (ROG) прибавил 44.4% с начала года. По цене $132 за акцию ROG торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $169. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rogers Corporation (ROG) показал доход в 44.35% с начала года и 85.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROG составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rogers Corporation
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ROG по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1993 г. с доходностью +153.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ROG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 нояб. 1992 г. с доходностью +111.1%, в то время как худший день был 12 авг. 1992 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.19% | 10.89% | -0.46% | 26.48% | 4.25% | 15.69% | -24.59% | 7.05% | 44.35% | ||||
| 2025 | -8.42% | -14.09% | -15.52% | -8.47% | 7.70% | 2.87% | -4.23% | 19.64% | 2.55% | 8.80% | -4.26% | 9.26% | -9.88% |
| 2024 | -12.72% | -2.78% | 5.91% | 0.34% | -0.92% | 2.21% | 1.30% | -12.21% | 5.36% | -11.26% | 3.29% | -1.90% | -23.06% |
| 2023 | 16.97% | 5.45% | 11.03% | -1.52% | -2.16% | 2.83% | 4.13% | -14.29% | -9.02% | -6.53% | 5.30% | 2.06% | 10.67% |
| 2022 | -0.02% | 0.02% | -0.48% | -0.36% | -1.97% | -1.24% | 2.73% | -6.96% | -3.45% | -2.71% | -53.67% | 9.45% | -56.29% |
| 2021 | 0.50% | 16.28% | 3.71% | 4.05% | -4.34% | 7.18% | -5.08% | 11.44% | -12.21% | 7.85% | 35.55% | 0.14% | 75.80% |
Метрики бенчмарка
Rogers Corporation has an annualized alpha of 77.53%, beta of 0.90, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1980.
- This stock participated in 103.12% of S&P 500 Index downside but only 93.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 77.53%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 93.00%
- Участие в снижении
- 103.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROG имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rogers Corporation (ROG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.50 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.58 | +0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rogers Corporation показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 30 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка Rogers Corporation составляет 51.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.13%окт. 1992 г. | 8y 11mo | 2y 2d | 10y 11moнояб. 1983 г. - нояб. 1994 г. | — |
-80.77%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-80.07%март 2009 г. | 2y 3mo | 5y 9mo | 8y 27dнояб. 2006 г. - дек. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.24%март 2020 г. | 10mo 22d | 11mo 24d | 1y 10moмай 2019 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-56.76%июнь 1982 г. | 12mo 4d | 10mo 29d | 1y 10moиюнь 1981 г. - май 1983 г. | — |
Показатели просадок
| ROG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -56.78% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -9.10% | -21.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.47% | -18.90% | -46.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.77% | -25.43% | -55.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.77% | -33.92% | -46.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.75% | -0.17% | -51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -10.69% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.14% | +5.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rogers Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rogers Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROG в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ROG коэффициент P/E составляет 58.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROG по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ROG коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROG по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у ROG коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROG
Добавьте Rogers Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROG