Сравнение RNST с CALM
RNST (Renasant Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. RNST operates in Banks - Regional (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RNST returned 5.29%/yr vs 10.18%/yr for CALM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNST и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.18% соответственно.
RNST
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.29%
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам RNST и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 27.18% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between RNST and CALM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RNST:
$4.08B
CALM:
$4.18B
RNST:
$2.40
CALM:
$14.48
RNST:
18.42
CALM:
6.10
RNST:
2.94
CALM:
1.22
RNST:
1.08
CALM:
1.55
RNST:
$1.43B
CALM:
$3.46B
RNST:
$614.94M
CALM:
$1.17B
RNST:
$182.62M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. CALM — Ранг доходности на риск
RNST
CALM
Сравнение RNST c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNST | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.30 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.44 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNST и CALM
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -74.08% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -37.00% | +19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -37.00% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -37.00% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -39.12% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.20% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -30.30% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 25.34% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и CALM
Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.46%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.13% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 22.02% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 34.13% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 32.89% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 31.28% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и CALM
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CALM в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
RNST Renasant Corporation | 2.08% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и CALM
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and CALM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to RNST (6.46%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs CALM's -74.08%.
RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор