Сравнение RNST с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renasant Corporation (RNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности RNST и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNST и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 3.25% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -3.25% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.44B
GS:
$268.69B
RNST:
$2.44
GS:
$54.19
RNST:
14.83
GS:
15.61
RNST:
2.13
GS:
2.14
RNST:
0.89
GS:
2.15
RNST:
$1.26B
GS:
$125.10B
RNST:
$610.88M
GS:
$57.17B
RNST:
$143.07M
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 3.40% против 20.59% соответственно.
RNST
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 3.40%
GS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. GS — Ранг доходности на риск
RNST
GS
Сравнение RNST c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.82 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.35 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.04 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 9.70 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.82 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RNST и GS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и GS
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GS в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 2.49% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.83% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RNST и GS
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -78.84% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.80% | -19.42% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.17% | -32.84% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -48.75% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -12.85% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -22.75% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 6.08% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и GS
Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.31%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNST | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 9.44% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 21.70% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 32.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 27.68% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 29.71% | +3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и GS
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 216.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 216.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.95M при выручке в 216.11M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.