PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNST с SSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNST с SSTK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNST (Renasant Corporation) and SSTK (Shutterstock, Inc.) are both stocks. RNST operates in Banks - Regional (Financial Services), while SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RNST returned 5.29%/yr vs -15.41%/yr for SSTK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNST и SSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renasant Corporation (RNST) и Shutterstock, Inc. (SSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNST показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у SSTK с доходностью -58.21%. За последние 10 лет акции RNST превзошли акции SSTK по среднегодовой доходности: 5.29% против -15.41% соответственно.

RNST

1 день
3.03%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
21.36%
С начала года
27.18%
1 год
18.48%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.29%

SSTK

1 день
-3.43%
1 месяц
-43.84%
6 месяцев
-58.03%
С начала года
-58.21%
1 год
-55.12%
3 года*
-46.06%
5 лет*
-38.04%
10 лет*
-15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNST и SSTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNST
Renasant Corporation		27.18%0.98%9.12%-7.70%1.70%15.28%-1.62%20.24%-24.72%-1.43%
SSTK
Shutterstock, Inc.		-58.21%-32.71%-35.06%-6.41%-51.70%55.94%69.71%19.08%-11.27%-9.45%

Correlation

The correlation between RNST and SSTK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г.

0.29

The correlation between RNST and SSTK shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNST:

$4.08B

SSTK:

$279.58M

EPS

RNST:

$2.40

SSTK:

-$0.57

Коэффициент P/S

RNST:

2.94

SSTK:

0.29

Коэффициент P/B

RNST:

1.08

SSTK:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

RNST:

$1.43B

SSTK:

$946.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNST:

$614.94M

SSTK:

$543.91M

EBITDA (12 мес.)

RNST:

$182.62M

SSTK:

$110.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renasant Corporation

Shutterstock, Inc.

Часто сравнивают с RNST:
RNST с COLBRNST с GSRNST с OWLRNST с MOMORNST с CINFRNST с TROWRNST с BPOP
Часто сравнивают с SSTK:
SSTK с GETYSSTK с SPYSSTK с VOOSSTK с QUALSSTK с FXAIXSSTK с ADBESSTK с EIX

Доходность на риск

RNST vs. SSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNST
Ранг доходности на риск RNST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNST: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNST: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SSTK
Ранг доходности на риск SSTK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSTK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNST c SSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Shutterstock, Inc. (SSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNSTSSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.90

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.28

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.80

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

-1.85

+4.25

RNST vs. SSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNST на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SSTK равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNST и SSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNST и SSTK

Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки SSTK в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и SSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSTSSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-92.72%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-69.26%

+52.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-84.36%

+55.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-92.72%

+51.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.84%

-92.72%

+32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.72%

+92.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-48.35%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

29.89%

-22.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RNST и SSTK

Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.46%, в то время как у Shutterstock, Inc. (SSTK) волатильность равна 41.13%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSTSSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

41.13%

-34.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

52.40%

-33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

61.64%

-35.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

50.39%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

46.15%

-13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNST и SSTK

Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SSTK в 18.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNST
Renasant Corporation		2.08%2.53%2.46%2.61%2.34%2.32%2.61%2.46%2.65%1.79%1.68%1.98%
SSTK
Shutterstock, Inc.		18.13%6.91%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNST и SSTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Shutterstock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
338.12M
199.17M
(RNST) Общая выручка
(SSTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNST и SSTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Renasant Corporation и Shutterstock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
52.4%
Активы портфеля
RNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SSTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

RNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SSTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.

RNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

SSTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.

Часто задаваемые вопросы

RNST and SSTK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSTK has higher volatility (41.13%) compared to RNST (6.46%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs SSTK's -92.72%.

RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNST и SSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор