Сравнение RNST с SSTK
RNST (Renasant Corporation) and SSTK (Shutterstock, Inc.) are both stocks. RNST operates in Banks - Regional (Financial Services), while SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RNST returned 5.80%/yr vs -8.50%/yr for SSTK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNST и SSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у SSTK с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции RNST превзошли акции SSTK по среднегодовой доходности: 5.80% против -8.50% соответственно.
RNST
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.80%
SSTK
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -18.54%
- 3 года*
- -29.29%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- -8.50%
Сравнение доходности по годам RNST и SSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 24.42% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
SSTK Shutterstock, Inc. | -22.07% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
Correlation
The correlation between RNST and SSTK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between RNST and SSTK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNST:
$4.08B
SSTK:
$504.36M
RNST:
$2.40
SSTK:
-$0.57
RNST:
2.88
SSTK:
0.54
RNST:
1.05
SSTK:
0.95
RNST:
$1.43B
SSTK:
$946.48M
RNST:
$614.94M
SSTK:
$543.91M
RNST:
$182.62M
SSTK:
$110.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. SSTK — Ранг доходности на риск
RNST
SSTK
Сравнение RNST c SSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Shutterstock, Inc. (SSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNST | SSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.39 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.71 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNST и SSTK
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки SSTK в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и SSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | SSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -87.64% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -47.81% | +30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -73.45% | +44.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -87.64% | +46.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -87.64% | +27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -86.43% | +86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -48.17% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 26.09% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и SSTK
Текущая волатильность для Renasant Corporation (RNST) составляет 6.72%, в то время как у Shutterstock, Inc. (SSTK) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что RNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | SSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 24.75% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 38.60% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 53.60% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 48.41% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 45.47% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и SSTK
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SSTK в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 2.13% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 9.73% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и SSTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Shutterstock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и SSTK
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and SSTK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (24.75%) compared to RNST (6.72%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs SSTK's -87.64%.
RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и SSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор