Сравнение RNST с COLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renasant Corporation (RNST) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNST или COLB.
Основные характеристики
| RNST | COLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.80% | 9.79% |
| Дох-ть за 1 год | 37.94% | 48.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | -2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.81% | -1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 5.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 2.08 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 21.29% |
| Дневная вол-ть | 31.89% | 43.04% |
| Макс. просадка | -73.06% | -85.94% |
| Текущая просадка | -17.86% | -34.40% |
Фундаментальные показатели
| RNST | COLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.21B | $5.82B |
| EPS | $2.61 | $2.30 |
| Цена/прибыль | 13.07 | 12.07 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $569.31M | $2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $614.87M | $2.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $90.93M | $22.51M |
Корреляция
Корреляция между RNST и COLB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RNST и COLB
С начала года, RNST показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям COLB по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNST c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и COLB
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности COLB в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 2.57% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% | 2.35% | 2.16% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.19% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок RNST и COLB
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и COLB
Renasant Corporation (RNST) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что RNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности