Сравнение RNST с COLB
RNST (Renasant Corporation) and COLB (Columbia Banking System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNST returned 4.13%/yr vs 4.06%/yr for COLB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNST и COLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNST имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции COLB немного отстают с 4.06%.
RNST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 4.13%
COLB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам RNST и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 15.85% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 8.19% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Correlation
The correlation between RNST and COLB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1992 г. | 0.47 |
Over the past year, RNST and COLB have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.82B
COLB:
$8.62B
RNST:
$2.40
COLB:
$2.53
RNST:
16.89
COLB:
11.68
RNST:
2.70
COLB:
2.31
RNST:
0.99
COLB:
1.12
RNST:
$1.43B
COLB:
$3.32B
RNST:
$614.94M
COLB:
$1.71B
RNST:
$182.62M
COLB:
$736.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. COLB — Ранг доходности на риск
RNST
COLB
Сравнение RNST c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.89 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.15 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RNST и COLB
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и COLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -85.93% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -18.38% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -36.43% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -54.47% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -60.80% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -23.62% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -27.55% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 6.74% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и COLB
Renasant Corporation (RNST) и Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеют волатильность 7.43% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 18.80% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 30.50% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 38.20% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 37.98% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и COLB
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности COLB в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.98% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
RNST Renasant Corporation | 2.22% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и COLB
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 816.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and COLB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLB has higher volatility (7.67%) compared to RNST (7.43%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs COLB's -85.93%.
COLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и COLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор