Сравнение RNST с BPOP
RNST (Renasant Corporation) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNST returned 3.94%/yr vs 20.33%/yr for BPOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNST и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNST показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции RNST уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 3.94% против 20.33% соответственно.
RNST
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 3.94%
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение доходности по годам RNST и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 12.65% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | -1.43% |
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between RNST and BPOP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1992 г. | 0.42 |
Over the past year, RNST and BPOP have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.71B
BPOP:
$9.61B
RNST:
$2.40
BPOP:
$13.50
RNST:
16.42
BPOP:
10.97
RNST:
2.62
BPOP:
2.24
RNST:
0.96
BPOP:
1.53
RNST:
$1.43B
BPOP:
$4.41B
RNST:
$614.94M
BPOP:
$3.01B
RNST:
$182.62M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. BPOP — Ранг доходности на риск
RNST
BPOP
Сравнение RNST c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.00 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 7.88 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RNST и BPOP
Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -95.72% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -14.68% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -22.63% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -46.27% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -59.03% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -18.29% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -48.87% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.59% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и BPOP
Renasant Corporation (RNST) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что RNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.68% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 17.83% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 24.41% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 30.22% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 33.54% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и BPOP
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности BPOP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
RNST Renasant Corporation | 2.28% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и BPOP
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and BPOP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNST has higher volatility (6.99%) compared to BPOP (5.68%). In terms of maximum drawdown, RNST dropped -73.06% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNST и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор