PortfoliosLab logo
Сравнение RNMBY с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и MSTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RNMBY и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,324.17%
4,422.11%
RNMBY
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

5.20

MSTR:

2.40

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.34

MSTR:

2.92

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.73

MSTR:

1.34

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

13.72

MSTR:

3.80

Коэф-т Мартина

RNMBY:

32.43

MSTR:

10.11

Индекс Язвы

RNMBY:

7.40%

MSTR:

23.87%

Дневная вол-ть

RNMBY:

46.10%

MSTR:

100.48%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.19%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

RNMBY:

0.00%

MSTR:

-18.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$77.33B

MSTR:

$105.68B

EPS

RNMBY:

$4.04

MSTR:

-$22.23

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.30

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

RNMBY:

8.28

MSTR:

230.10

Коэффициент P/B

RNMBY:

17.64

MSTR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$8.17B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$3.42B

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.56B

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 192.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью 33.14%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 48.61% против 35.91% соответственно.


RNMBY

С начала года

192.10%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

255.03%

1 год

219.02%

5 лет

100.67%

10 лет

48.61%

MSTR

С начала года

33.14%

1 месяц

31.33%

6 месяцев

69.27%

1 год

203.91%

5 лет

99.57%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 5.20, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.26
2.40
RNMBY
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и MSTR

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR
0.33%0.95%1.48%1.83%2.56%2.43%2.04%2.37%1.21%1.99%0.49%1.25%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и MSTR

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-18.62%
RNMBY
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и MSTR

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 14.87%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.03%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.87%
32.03%
RNMBY
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.48B
111.07M
(RNMBY) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию