PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNMBY с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и MSTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RNMBY с MSTR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNMBY или MSTR.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

6.15

MSTR:

1.33

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.64

MSTR:

2.14

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.78

MSTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

15.70

MSTR:

1.89

Коэф-т Мартина

RNMBY:

37.30

MSTR:

4.98

Индекс Язвы

RNMBY:

7.36%

MSTR:

24.08%

Дневная вол-ть

RNMBY:

47.39%

MSTR:

97.99%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.18%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

RNMBY:

-0.63%

MSTR:

-21.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$96.34B

MSTR:

$103.28B

EPS

RNMBY:

$4.23

MSTR:

-$21.78

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.50

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

RNMBY:

9.20

MSTR:

224.87

Коэффициент P/B

RNMBY:

18.93

MSTR:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$10.48B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$4.65B

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.86B

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 238.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью 27.97%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 47.73% против 35.62% соответственно.

RNMBY

С начала года

238.84%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

231.15%

1 год

287.21%

3 года

120.13%

5 лет

95.41%

10 лет

47.73%

MSTR

С начала года

27.97%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-4.68%

1 год

128.97%

3 года

156.59%

5 лет

97.14%

10 лет

35.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и MSTR

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.43%0.95%1.48%1.83%2.57%2.46%2.03%2.37%1.24%1.99%0.51%1.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и MSTR

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.18%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и MSTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и MSTR

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 13.01%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.31B
111.07M
(RNMBY) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию