Сравнение RNG с FIVN
RNG (RingCentral, Inc.) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RNG in Software - Application, FIVN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, RNG returned 6.62%/yr vs 7.62%/yr for FIVN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RNG и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNG показывает доходность 45.11%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции RNG уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.62% соответственно.
RNG
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 9.78%
- 6 месяцев
- 55.56%
- С начала года
- 45.11%
- 1 год
- 60.63%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- 6.62%
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам RNG и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNG RingCentral, Inc. | 45.11% | -17.51% | 3.12% | -4.10% | -81.10% | -50.56% | 124.68% | 104.60% | 70.33% | 134.95% |
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between RNG and FIVN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between RNG and FIVN shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNG:
$3.67B
FIVN:
$1.93B
RNG:
$0.95
FIVN:
$0.66
RNG:
44.12
FIVN:
38.33
RNG:
1.46
FIVN:
1.87
RNG:
$2.55B
FIVN:
$1.17B
RNG:
$1.82B
FIVN:
$644.83M
RNG:
$364.66M
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNG vs. FIVN — Ранг доходности на риск
RNG
FIVN
Сравнение RNG c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNG | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.01 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.02 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNG и FIVN
Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, примерно равная максимальной просадке FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и FIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNG | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.15% | -93.51% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -53.33% | +24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -84.52% | +34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.36% | -93.51% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.15% | -93.51% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | -87.95% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.70% | -35.74% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 30.31% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNG и FIVN
Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 15.28%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNG | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 16.24% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 50.65% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 62.22% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 56.19% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.72% | 51.05% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNG и FIVN
Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 0.00% |
RNG RingCentral, Inc. | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNG и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNG и FIVN
RNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
RNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
RNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
RNG and FIVN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to RNG (15.28%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs FIVN's -93.51%.
RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNG и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор