PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNG с ALRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNG с ALRM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNG или ALRM.

Корреляция

Корреляция между RNG и ALRM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNG и ALRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNG:

-0.57

ALRM:

-0.49

Коэф-т Сортино

RNG:

-0.76

ALRM:

-0.69

Коэф-т Омега

RNG:

0.91

ALRM:

0.92

Коэф-т Кальмара

RNG:

-0.30

ALRM:

-0.32

Коэф-т Мартина

RNG:

-1.27

ALRM:

-1.01

Индекс Язвы

RNG:

22.52%

ALRM:

17.22%

Дневная вол-ть

RNG:

44.14%

ALRM:

30.78%

Макс. просадка

RNG:

-95.15%

ALRM:

-57.92%

Текущая просадка

RNG:

-94.01%

ALRM:

-47.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$2.37B

ALRM:

$2.87B

EPS

RNG:

-$0.43

ALRM:

$2.37

Коэффициент PEG

RNG:

0.26

ALRM:

1.54

Коэффициент P/S

RNG:

0.98

ALRM:

3.00

Коэффициент P/B

RNG:

102.83

ALRM:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.43B

ALRM:

$955.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.71B

ALRM:

$620.42M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$208.73M

ALRM:

$184.67M

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у ALRM с доходностью -6.35%.

RNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-25.00%

3 года

-24.68%

5 лет

-36.71%

10 лет

4.61%

ALRM

С начала года

-6.35%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-15.04%

3 года

-2.88%

5 лет

4.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNG и ALRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNG c ALRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALRM равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и ALRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и ALRM

Ни RNG, ни ALRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RNG и ALRM

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки ALRM в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и ALRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и ALRM

RingCentral, Inc. (RNG) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеют волатильность 9.92% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и ALRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
612.06M
238.82M
(RNG) Общая выручка
(ALRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и ALRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
70.5%
67.2%
(RNG) Валовая рентабельность
(ALRM) Валовая рентабельность
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 431.61M при выручке в 612.06M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.59M при выручке в 238.82M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.34M при выручке в 612.06M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.65M при выручке в 238.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.33M при выручке в 612.06M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.95M при выручке в 238.82M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.