PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNG с FROG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNG с FROG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNG (RingCentral, Inc.) and FROG (JFrog Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RNG returned -29.13%/yr vs 13.72%/yr for FROG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNG и FROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и JFrog Ltd. (FROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность 52.76%, что значительно выше, чем у FROG с доходностью 34.26%.

RNG

1 день
-5.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
52.76%
6 месяцев
50.88%
1 год
64.92%
3 года*
7.82%
5 лет*
-29.13%
10 лет*
8.31%

FROG

1 день
-4.76%
1 месяц
59.49%
С начала года
34.26%
6 месяцев
34.00%
1 год
93.09%
3 года*
51.81%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNG и FROG

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNG
RingCentral, Inc.		52.76%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%47.77%
FROG
JFrog Ltd.		34.26%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-3.03%

Correlation

The correlation between RNG and FROG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.49

The correlation between RNG and FROG has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$3.82B

FROG:

$10.08B

EPS

RNG:

$0.94

FROG:

-$0.52

Коэффициент P/S

RNG:

1.55

FROG:

17.54

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.55B

FROG:

$563.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.82B

FROG:

$436.09M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$364.66M

FROG:

-$58.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

JFrog Ltd.

Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FSLYRNG с RDFNRNG с ALRMRNG с SAFERNG с SKYY
Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с SMWBFROG с HUBSFROG с VEAFROG с VOOFROG с QQQFROG с ^GSPC

Доходность на риск

RNG vs. FROG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNG c FROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNGFROGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.36

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.13

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.89

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

5.00

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNG vs. FROG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FROG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и FROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNGFROGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RNG и FROG

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и FROG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGFROGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.15%

-80.38%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-49.62%

+26.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-49.62%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.99%

-65.94%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-5.04%

-85.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-56.83%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

18.68%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и FROG

Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 21.23%, в то время как у JFrog Ltd. (FROG) волатильность равна 27.43%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGFROGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

27.43%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.49%

56.79%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.25%

68.71%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.05%

56.69%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.57%

57.57%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и FROG

Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FROG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
FROG
JFrog Ltd.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и FROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
644.20M
153.98M
(RNG) Общая выручка
(FROG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и FROG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и JFrog Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
72.2%
78.2%
Активы портфеля
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

FROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

FROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

Часто задаваемые вопросы

RNG and FROG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FROG has higher volatility (27.43%) compared to RNG (21.23%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs FROG's -80.38%.

FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNG и FROG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор