PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNG с FSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNG с FSLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNG (RingCentral, Inc.) and FSLY (Fastly, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RNG returned -29.13%/yr vs -15.13%/yr for FSLY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNG и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность 52.76%, что значительно ниже, чем у FSLY с доходностью 104.62%.

RNG

1 день
-5.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
52.76%
6 месяцев
50.88%
1 год
64.92%
3 года*
7.82%
5 лет*
-29.13%
10 лет*
8.31%

FSLY

1 день
0.29%
1 месяц
-24.23%
С начала года
104.62%
6 месяцев
77.43%
1 год
169.82%
3 года*
8.10%
5 лет*
-15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNG и FSLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNG
RingCentral, Inc.		52.76%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%36.51%
FSLY
Fastly, Inc.		104.62%7.84%-46.97%117.34%-76.90%-59.43%335.33%-16.34%

Correlation

The correlation between RNG and FSLY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between RNG and FSLY has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$3.82B

FSLY:

$3.20B

EPS

RNG:

$0.94

FSLY:

-$0.69

Коэффициент P/S

RNG:

1.55

FSLY:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.55B

FSLY:

$652.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.82B

FSLY:

$382.79M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$364.66M

FSLY:

-$22.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

Fastly, Inc.

Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FIVNRNG с FROGRNG с RDFNRNG с ALRMRNG с SAFERNG с SKYY
Часто сравнивают с FSLY:
FSLY с NETFSLY с LMNDFSLY с DTFSLY с SEFSLY с DBRGFSLY с VOOFSLY с CRM

Доходность на риск

RNG vs. FSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг доходности на риск FSLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNG c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNGFSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.46

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.65

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.33

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

8.93

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNG vs. FSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FSLY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNGFSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RNG и FSLY

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, примерно равная максимальной просадке FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и FSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNGFSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.15%

-96.12%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-51.28%

+27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-79.99%

+30.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.99%

-91.81%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-83.83%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-70.15%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

19.09%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и FSLY

Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 21.23%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 55.45%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNGFSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

55.45%

-34.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.49%

97.48%

-44.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.25%

117.34%

-49.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.05%

87.34%

-24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.57%

89.31%

-33.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и FSLY

Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FSLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
644.20M
173.02M
(RNG) Общая выручка
(FSLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и FSLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Fastly, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
72.2%
62.5%
Активы портфеля
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.

Часто задаваемые вопросы

RNG and FSLY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLY has higher volatility (55.45%) compared to RNG (21.23%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs FSLY's -96.12%.

FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNG и FSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор