PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNG с FSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNG с FSLY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RingCentral, Inc. (RNG) и Fastly, Inc. (FSLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNG или FSLY.

Корреляция

Корреляция между RNG и FSLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNG и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNG:

-0.57

FSLY:

-0.21

Коэф-т Сортино

RNG:

-0.76

FSLY:

0.19

Коэф-т Омега

RNG:

0.91

FSLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

RNG:

-0.30

FSLY:

-0.16

Коэф-т Мартина

RNG:

-1.27

FSLY:

-0.56

Индекс Язвы

RNG:

22.52%

FSLY:

26.85%

Дневная вол-ть

RNG:

44.14%

FSLY:

71.53%

Макс. просадка

RNG:

-95.15%

FSLY:

-96.12%

Текущая просадка

RNG:

-94.01%

FSLY:

-94.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$2.37B

FSLY:

$1.06B

EPS

RNG:

-$0.43

FSLY:

-$1.09

Коэффициент P/S

RNG:

0.98

FSLY:

1.91

Коэффициент P/B

RNG:

102.83

FSLY:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.43B

FSLY:

$554.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.71B

FSLY:

$295.00M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$208.73M

FSLY:

-$69.96M

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у FSLY с доходностью -21.19%.

RNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-25.00%

3 года

-24.68%

5 лет

-36.71%

10 лет

4.61%

FSLY

С начала года

-21.19%

1 месяц

38.81%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-15.26%

3 года

-14.37%

5 лет

-28.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

Fastly, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNG и FSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNG c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSLY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и FSLY

Ни RNG, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RNG и FSLY

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, примерно равная максимальной просадке FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и FSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и FSLY

Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 9.92%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
612.06M
144.47M
(RNG) Общая выручка
(FSLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и FSLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Fastly, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
70.5%
53.2%
(RNG) Валовая рентабельность
(FSLY) Валовая рентабельность
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 431.61M при выручке в 612.06M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.34M при выручке в 612.06M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.33M при выручке в 612.06M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.