Сравнение RNG с SE
RNG (RingCentral, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. RNG operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, RNG returned -29.11%/yr vs -18.55%/yr for SE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNG и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNG показывает доходность 52.96%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -27.81%.
RNG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 52.96%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 64.22%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -29.11%
- 10 лет*
- 8.13%
SE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNG и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNG RingCentral, Inc. | 52.96% | -17.51% | 3.12% | -4.10% | -81.10% | -50.56% | 124.68% | 104.60% | 70.33% | 13.75% |
SE Sea Limited | -27.81% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between RNG and SE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between RNG and SE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RNG:
$3.83B
SE:
$58.59B
RNG:
$0.94
SE:
$2.57
RNG:
46.95
SE:
35.77
RNG:
1.55
SE:
2.29
RNG:
$2.55B
SE:
$25.19B
RNG:
$1.82B
SE:
$11.15B
RNG:
$364.66M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNG vs. SE — Ранг доходности на риск
RNG
SE
Сравнение RNG c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNG | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.75 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.27 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNG | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.90 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RNG и SE
Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNG | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.15% | -90.51% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -60.22% | +36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -60.22% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.99% | -90.51% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.03% | -74.91% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -44.03% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 35.62% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNG и SE
RingCentral, Inc. (RNG) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что RNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNG | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 18.95% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.46% | 37.49% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.20% | 50.36% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 64.07% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.56% | 62.62% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNG и SE
Дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RNG RingCentral, Inc. | 0.34% |
SE Sea Limited | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNG и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNG и SE
RNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
RNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
RNG and SE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNG has higher volatility (21.18%) compared to SE (18.95%). In terms of maximum drawdown, RNG dropped -95.15% vs SE's -90.51%.
RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNG и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор