Сравнение RLGT с IP
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 10.53% против 3.48% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам RLGT и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between RLGT and IP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between RLGT and IP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
IP:
$19.22B
RLGT:
$0.33
IP:
-$6.29
RLGT:
0.50
IP:
0.77
RLGT:
1.91
IP:
1.30
RLGT:
$893.50M
IP:
$24.97B
RLGT:
$113.69M
IP:
$7.44B
RLGT:
$27.72M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. IP — Ранг доходности на риск
RLGT
IP
Сравнение RLGT c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.43 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.78 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и IP
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -90.62% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -45.52% | +28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -48.61% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -48.61% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -55.27% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.82% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -20.89% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 25.34% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и IP
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 15.74% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 32.96% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 42.63% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 32.86% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 32.35% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и IP
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и IP
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and IP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs IP's -90.62%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор