PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLBGX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLBGX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.36% соответственно.

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий RLBGX и IOEZX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

RLBGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.32

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.89

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.78

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.34

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между RLBGX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и IOEZX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и IOEZX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLBGXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-56.15%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.71%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-21.47%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-38.12%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.15%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.64%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.85%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и IOEZX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLBGXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.38%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.72%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.55%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

13.90%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.44%

-5.81%