PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (R...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0240718132

CUSIP

024071813

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RLBGX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RLBGX с FFLEX RLBGX с VBIAX RLBGX с VOO RLBGX с FXAIX RLBGX с VINIX RLBGX с SCHG RLBGX с AAHTX RLBGX с EFA RLBGX с FSNUX RLBGX с IVV
Популярные сравнения:
RLBGX с FFLEX RLBGX с VBIAX RLBGX с VOO RLBGX с FXAIX RLBGX с VINIX RLBGX с SCHG RLBGX с AAHTX RLBGX с EFA RLBGX с FSNUX RLBGX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) показал доход в 0.45% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLBGX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

RLBGX

С начала года

0.45%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.37%

5 лет

7.14%

10 лет

5.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLBGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.23%-2.79%-0.26%0.88%0.45%
20240.75%2.61%2.78%-3.22%2.99%2.84%1.88%1.70%1.76%-1.07%2.92%-6.03%9.87%
20234.07%-3.24%2.16%1.36%-0.74%3.36%2.13%-1.38%-3.48%-1.52%6.70%4.66%14.38%
2022-3.32%-1.48%0.84%-5.49%1.62%-6.70%4.51%-3.05%-7.10%5.26%5.64%-2.74%-12.38%
2021-0.63%1.53%2.90%2.98%1.83%0.08%1.16%1.51%-3.12%3.74%-0.92%1.00%12.53%
2020-0.14%-3.79%-7.99%7.89%2.73%0.55%3.41%2.40%-1.58%-1.80%6.98%-0.02%7.83%
20194.78%1.42%1.59%2.09%-3.48%4.10%0.69%-0.11%0.95%1.66%2.17%0.23%17.06%
20183.24%-3.28%-1.01%0.34%1.16%0.51%2.17%0.90%0.26%-4.08%1.94%-7.98%-6.22%
20171.85%2.14%0.27%1.01%1.42%-0.39%1.91%0.52%1.20%1.63%1.49%-1.80%11.78%
2016-2.47%0.04%4.34%1.28%0.49%0.77%1.70%0.00%0.08%-0.84%1.53%-0.69%6.26%
2015-1.33%3.64%-0.95%1.13%0.36%-1.73%1.87%-4.31%-0.98%5.85%0.36%-4.44%-1.02%
2014-2.29%3.10%1.29%0.53%1.69%1.17%-1.50%3.24%-1.00%1.49%2.05%0.44%10.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RLBGX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds American Balanced Fund Class R-6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.83$0.85$0.58$0.50$0.49$0.63$0.60$0.56$0.51$0.68$2.13

Дивидендный доход

2.41%2.41%2.66%2.02%1.50%1.63%2.20%2.41%2.07%2.07%2.87%8.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42$0.83
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.58
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.49
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.63
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.60
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.56
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.51
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.68
2014$0.26$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.65$2.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class R-6 составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-20.18%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.556
-13.74%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-13.08%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
-11.6%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...