PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (R...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0240718132

CUSIP

024071813

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RLBGX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии RLBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RLBGX с VOO RLBGX с FFLEX RLBGX с VBIAX RLBGX с FXAIX RLBGX с IVV RLBGX с SCHG RLBGX с AGG RLBGX с EFA RLBGX с VINIX RLBGX с SPSM
Популярные сравнения:
RLBGX с VOO RLBGX с FFLEX RLBGX с VBIAX RLBGX с FXAIX RLBGX с IVV RLBGX с SCHG RLBGX с AGG RLBGX с EFA RLBGX с VINIX RLBGX с SPSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class R-6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
370.90%
569.18%
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class R-6 показал доход в 8.38% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund Class R-6 составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


RLBGX

С начала года

8.38%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-1.26%

1 год

8.85%

5 лет

7.20%

10 лет

7.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLBGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%2.61%2.77%-3.22%2.99%2.84%1.88%1.70%1.76%-1.07%2.92%8.38%
20234.07%-3.24%2.16%1.36%-0.74%3.36%2.13%-1.38%-3.47%-1.52%6.70%4.66%14.38%
2022-3.32%-1.48%0.84%-5.49%1.62%-6.13%4.51%-3.05%-7.10%5.26%5.64%-2.74%-11.85%
2021-0.63%1.53%2.90%2.98%1.83%0.62%1.16%1.51%-3.12%3.74%-0.92%3.65%16.10%
2020-0.14%-3.79%-7.99%7.89%2.73%1.08%3.41%2.40%-1.58%-1.80%6.98%2.56%11.20%
20194.78%1.42%1.59%2.09%-3.48%4.42%0.70%-0.11%0.95%1.66%2.17%2.04%19.55%
20183.24%-3.28%-1.01%0.34%1.16%0.68%2.17%0.90%0.25%-4.08%1.94%-4.44%-2.46%
20171.85%2.14%0.26%1.01%1.42%-0.03%1.91%0.53%1.19%1.63%1.49%1.35%15.77%
2016-2.47%0.04%4.33%1.28%0.49%1.39%1.70%-0.00%0.08%-0.84%1.53%1.11%8.84%
2015-1.33%3.64%-0.95%1.13%0.36%-1.73%1.87%-4.32%-0.98%5.85%0.36%-1.08%2.46%
2014-2.29%3.10%1.29%0.53%1.69%1.17%-1.50%3.24%-1.00%1.49%2.05%0.45%10.53%
20133.63%0.76%2.40%2.26%1.58%-1.55%3.22%-2.50%3.26%3.55%2.16%1.59%22.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RLBGX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLBGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.921.90
Коэффициент Сортино RLBGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.192.54
Коэффициент Омега RLBGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.35
Коэффициент Кальмара RLBGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.182.81
Коэффициент Мартина RLBGX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.5612.39
RLBGX
^GSPC

American Funds American Balanced Fund Class R-6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92
1.90
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.85$0.58$0.50$0.49$0.63$0.60$0.56$0.51$0.68$2.11$0.45

Дивидендный доход

1.20%2.66%2.02%1.50%1.63%2.20%2.41%2.07%2.07%2.84%8.51%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.58
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.49
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.63
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.60
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.56
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.51
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.68
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.63$2.11
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-3.58%
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class R-6 составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-18.59%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-11.6%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-10.43%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-9.25%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class R-6 составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
3.64%
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab