Сравнение RKLB с LDOS
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, RKLB returned 158.32%/yr vs 14.74%/yr for LDOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%.
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам RKLB и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -7.02% |
Correlation
The correlation between RKLB and LDOS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RKLB:
$61.99B
LDOS:
$15.64B
RKLB:
-$0.33
LDOS:
$10.92
RKLB:
83.69
LDOS:
0.92
RKLB:
27.38
LDOS:
3.12
RKLB:
$679.58M
LDOS:
$17.33B
RKLB:
$248.43M
LDOS:
$3.04B
RKLB:
-$177.36M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. LDOS — Ранг доходности на риск
RKLB
LDOS
Сравнение RKLB c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | -0.43 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | -1.09 | +16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и LDOS
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -54.72% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -38.73% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -38.73% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -38.49% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -19.68% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 15.33% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и LDOS
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 31.54% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.54% | 6.30% | +25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.47% | 25.00% | +48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.03% | 29.28% | +63.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.62% | 26.73% | +54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.62% | 27.48% | +54.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и LDOS
RKLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и LDOS
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and LDOS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs LDOS's -54.72%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор