Сравнение RJF с STRA
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 17.98% против 7.26% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам RJF и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between RJF and STRA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
STRA:
$1.72B
RJF:
$10.55
STRA:
$5.64
RJF:
14.63
STRA:
13.73
RJF:
1.25
STRA:
0.48
RJF:
1.92
STRA:
1.40
RJF:
$16.35B
STRA:
$1.27B
RJF:
$6.99B
STRA:
$475.81M
RJF:
$1.40B
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. STRA — Ранг доходности на риск
RJF
STRA
Сравнение RJF c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.35 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.75 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и STRA
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -85.50% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -15.75% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -38.05% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -38.05% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -71.86% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -58.27% | +46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -39.04% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 7.38% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и STRA
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.97% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 26.38% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 31.96% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 33.83% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 37.00% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и STRA
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и STRA
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and STRA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (7.64%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs STRA's -85.50%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор