PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RJDI с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. RJDI is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RJDI

1 день
0.24%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
12.87%
С начала года
15.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DFND

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.81%1.23%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%1.11%

Correlation

The correlation between RJDI and DFND is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов RJDI и DFND

Секторы
RJDI
DFND

Технологии

27.3%
24.8%

Здравоохранение

10.9%
10.7%

Финансовые услуги

10.1%
18.2%

Промышленность

7.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.5%

Недвижимость

7.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.2%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Энергетика

5.7%
1.7%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Технологии

RJDI
27.3%
DFND
24.8%

Здравоохранение

RJDI
10.9%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
DFND
18.2%

Промышленность

RJDI
7.9%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

RJDI
7.8%
DFND
3.5%

Недвижимость

RJDI
7.1%
DFND
2.0%

Потребительский защитный сектор

RJDI
6.9%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

RJDI
6.1%
DFND
4.3%

Энергетика

RJDI
5.7%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

RJDI
3.6%
DFND

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.2%
DFND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с RJVIRJDI с GCOWRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

Сравнение RJDI c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDFNDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

—

—

Сравнение комиссий RJDI и DFND

RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DFND

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.78%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DFND have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RJDI has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.29% for DFND.

RJDI is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор