Сравнение RIVN с STLA
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -19.63%/yr for STLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | -7.31% |
Correlation
The correlation between RIVN and STLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
STLA:
$19.14B
RIVN:
-$2.90
STLA:
-€0.43
RIVN:
3.68
STLA:
0.09
RIVN:
4.73
STLA:
0.27
RIVN:
$5.53B
STLA:
€186.57B
RIVN:
$57.00M
STLA:
€86.70B
RIVN:
-$3.18B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. STLA — Ранг доходности на риск
RIVN
STLA
Сравнение RIVN c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.34 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и STLA
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -72.65% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -47.77% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -72.65% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -70.32% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -29.12% | -57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 24.08% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и STLA
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 13.76% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 40.15% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 51.80% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 42.03% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 41.43% | +36.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и STLA
Ни RIVN, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и STLA
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and STLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs STLA's -72.65%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор